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众信旅游:2019年第三季度可转债转股情况公告

作者: 阿信 发布时间: 2019年10月23日 16:10:56

众信旅游:2019年第三季度可转债转股情况公告   时间:2019年10月08日 19:10:34 中财网    
原标题:众信旅游:2019年第三季度可转债转股情况公告

众信旅游:2019年第三季度可转债转股情况公告




众信旅游集团股份有限公司

2019年第三季度可转债转股情况公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:

股票代码:002707,股票简称:众信旅游

债券代码:128022,债券简称:众信转债

转股价格:7.91元/股

转股时间:2018年6月7日至2023年12月1日



根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,众信旅游集团股份有限
公司(以下简称“公司”)现将2019年第三季度 “众信转债”转股及公司股份
变动情况公告如下:

一、“众信转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973号”文核准,公司于2017
年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张
面值100元,发行总额7亿元。


经深交所“深证上[2017] 838号”文同意,公司7亿元可转换公司债券已于
2017年12月28日起在深交所挂牌交易,债券简称“众信转债”,债券代码
“128022”。


根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定,“众信转债”的转股时间为:自可转债发行结束之日2017年
12月7日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2018年6月7
日至2023年12月1日。





二、“众信转债”转股价格调整情况

1、“众信转债”的初始转股价格为11.12元/股,因公司实施2017年限制性
股票激励计划向激励对象发行新股,据可转债相关规定,“众信转债”的转股价
格由11.12元/股调整为11.05元/股。调整后的转股价格自2017年12月21日起
生效。


2、因激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众
信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小,经计算本次调整后的转股价格仍为11.05元/股。调整后的转股价格自2018
年5月25日起生效。具体调整情况详见公司于2018年5月31日在巨潮资讯网
()上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2018-066)。


3、因公司实施2017年度利润分配方案,根据可转债相关规定,“众信转债”

的转股价格由11.05元/股调整为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年6月
22日起生效。具体调整情况详见公司于2018年6月15日在巨潮资讯网
()上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2018-078)。


4、因激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众
信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小,经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018
年8月16日起生效。具体调整情况详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网
()上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2018-106)。


5、因激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众
信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小,经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018
年11月20日起生效。具体调整情况详见公司于2018年11月20日在巨潮资讯
网()上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2018-148)。



6、因公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票已经授予并登记完成,
根据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由11.02元/股调整为11.00元/股。

调整后的转股价格自2018年11月28日起生效。具体调整情况详见公司于2018
年11月27日在巨潮资讯网()上公告的《众信旅游:关于可
转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-151)。


7、因公司向郭洪斌等6名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公
司30%的股权事项已经中国证监会核准,本次新发行股份数量为33,445,374股,
新增股份于2019年1月16日在深交所上市。根据可转债相关规定,对众信转债
的转股价格进行调整,“众信转债”的转股价格由11.00元/股调整为10.99元/股。

调整后的转股价格自2019年1月16日起生效。具体调整情况详见公司于2019
年1月15日在巨潮资讯网()上公告的《众信旅游:关于可
转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-008)。


8、因 “众信转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,
经2019年4月16日公司2019年第三次临时股东大会授权,最终董事会确定将
“众信转债”的转股价格由人民币10.99元/股向下修正为人民币7.92元/股,调
整实施日期为2019年4月17日。具体调整情况详见公司于2019年4月17日在
巨潮资讯网()上公告的《众信旅游:关于向下修正“众信转
债”转股价格的公告》(公告编号:2019-034)。


9、因公司2018年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划设定的业
绩考核条件及部分激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,
对“众信转债”的转股价格由7.92元/股调整为7.93元/股。调整后的转股价格自
2019年7月3日起生效。具体调整情况详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯
网()上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2019-061)。


10、因公司实施2018年度利润分配方案,根据可转债相关规定,“众信转债”

的转股价格由7.93元/股调整为7.91元/股。调整后的转股价格自2019年7月11
日起生效。具体调整情况详见公司于2019年7月5日在巨潮资讯网
()上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2019-064)。





三、“众信转债”转股及股份变动情况

2019年第三季度,“众信转债”因转股减少40张(4,000元),转股数量为
504股。截至2019年9月30日剩余可转债张数为6,999,234张(剩余金额为
699,923,400元)。公司2019年第三季度股份变动情况如下:

项目

本次变动前

本次增减股
数变动(+、-)

本次变动后

股数

比例

股数

比例

一、限售流通股(非
流通股)

354,517,685

40.04%

-6,302,689

348,214,996

39.61%

高管锁定股

311,092,940

35.14%



311,092,940

35.39%

股权激励限售股

9,979,371

1.13%

-6,302,689

3,676,682

0.42%

首发后限售股

33,445,374

3.78%



33,445,374

3.80%

二、无限售流通股

530,899,516

59.96%

504

530,900,020

60.39%

三、总股本

885,417,201

100.00%

-6,302,185

879,115,016

100.00%



备注:

股权激励限售股减少6,302,689股系公司回购2017年限制性股票激励计划部分激励
股份,并于2019年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购
注销手续。




四、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话
010-64489903进行咨询。




五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
(众信旅游);

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
(众信转债)。




特此公告。




众信旅游集团股份有限公司董事会

2019年10月9日


  中财网

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我联系删除。

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